En la ventana Conciliación de Documentos es donde se confirma el cobro de los cheques que fueron recibidos en una caja o punto de venta. Para aplicar una conciliación realice los siguientes pasos:
Ingrese a la pestaña Administración y luego presione el botón Conciliación de Documentos.
Se desplegará la ventana correspondiente.
Al momento de abrir la ventana, esta aparecerá en blanco porque aún no ha elegido la caja donde realizará la confirmación del cobro. En el área superior aparece el campo Caja, aquí seleccionará la caja donde se realizaron las ventas o ingresos de documentos.
Cuando elija una Caja (en este caso Caja General) aparecerá un listado con los cheques existentes en la caja. Para conciliar un documento, marque la casilla correspondiente (ver imagen superior) y luego presione Guardar en la barra de acceso.
Los cheques marcados, serán conciliados correctamente y se realizarán los movimientos contables respectivos (ingresos a caja de efectivo)
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