En esta ventana aparecen las diferentes partidas y movimientos contables que se han realizado en su empresa; También podrá verificar y realizar nuevas partidas de un mes específico de este libro contable.
Para acceder a esta ventana primero ingrese a la pestaña Contabilidad y luego presione el botón Diario.
Se desplegará su ventana correspondiente.
En el área principal de la ventana aparece el listado con todas las partidas realizadas por el sistema y las agregadas desde la ventana Partidas, estas partidas contienen los movimientos y cuentas contables agregadas al mes en particular.
Este listado posee las siguientes columnas:
Fecha: En esta columna aparecen las fechas en que fueron agregadas las partidas al libro contable.
Tipo de Partida: En esta columna aparece el Tipo de Partida que es asignada al movimiento contable. En el menú desplegable que aparecerá en esta columna podrá asignar el tipo de partida apropiado para la partida.
Documento: En esta columna se asigna el tipo de documento de la partida. De forma predeterminada Invex ERP asigna el documento denominado “Partida”.
Número: Aquí aparece el número de la partida, el cual será correlativo y es asignado automáticamente por el sistema.
Debe: En esta columna aparece el valor total del Debe de la Partida.
Haber: En este campo aparece el costo total del Haber de una Partida específica.
Diferencia: Si existe una diferencia en los costos de una partida, aparecerán en esta columna la cantidad resultante (con valor positivo o negativo)
Referencia: En este espacio aparecen las referencias de los movimientos realizados por el sistema, que pueden ser compras, ventas, ingresos de inventario, etc.
Al presionar el signo + ubicado a la izquierda de cada partida, se desplegará un recuadro con el listado de los movimientos contables realizados en la partida.
En este recuadro aparece el Código y nombre de la Cuenta Contable, y si el movimiento fue realizado en el Debe o en el Haber.
En el área inferior de la ventana, aparece el año y los meses del ejercicio contable. Puede elegir el año del ejercicio y el mes para visualizar las partidas realizadas en la fecha establecida.
Para realizar un cierre de mes, presione el botón Cerrar.
En la pestaña del mes actual aparecerá el siguiente icono, indicando que se realizó la operación correctamente.
Al realizar un cierre de mes ya no podrá agregar partidas. Si desea abrir el mes contable, presione el mismo botón en la barra de acceso.
Deberá cerrar todos los meses para finalizar un año de ejercicio contable.
Este fue el manual de uso del libro contable Diario.
